诺安主题精选股票型证券投资基金2012年第二季度报告-股票频道

  董事和基金干事包管董事会有、给错误的劝告性正式的或象征垂下,其灵的可靠性、的正确和完整性承当另行和联盟的责任心。

  与规则依照基金托管人中国1971建设存款利害关系利害关系直达的火车或汽车公司,本说闲话说得中肯财务目的在2012年7月13日举行了审察。、净值表现和投入结成说闲话等的,确保回顾缺席虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或象征垂下。

  基金干事无怨接受要老实和信誉。、基金资产勤勉的直的和应用次要的,但哪儿的话包管基金的获益功能。。

  基金过来的表现哪儿的话代表紧接在后的的业绩。。投入有风险,投入者应前当心朗读本基金的雇用阐明书。

  本说闲话没有审计的财务要旨。

  本说闲话期为2012年4月1日至6月30日。

  §2 基金产额概略

  §3 次要财务目的及净基金业绩

   次要财务目的

  单位:人民币元

  注:是你这么说的嘛!基金的业绩目的阻拦该基金的本钱。,现实支出水平少于收费提及后的上市人数。。

  支出已在区别期达到要求的目的是指利钱支出、投入进项、及其他支出的均衡(阻拦公允财富换衣所得),区别期留边为区别期进项加换衣。。

   基金业绩净值

  .1 说闲话期内基金商数净值升压速度及其表现

  注:本基金的业绩区别提及为:沪深75%演奏者上海和深圳300演奏者25%。

  .2 自基金和约失效以后基金累计净值升压速度换衣及其与声像同步业绩区别提及进项率换衣的区别

  §4 直的人说闲话

   基金干事(或基金干事组)简介

  注:基金干事在嗨的委员日期是进入基金的日期。

  文章业的进口遵照t。

   阐明基金在本说闲话所述时间的经纪境遇

  说闲话时间,诺安主题股权文章型文章投入基金直的人庆祝了《中华人民共和国文章投入基金法》及及其他参加金科玉律,庆祝了《诺安主题精选股权文章型文章投入基金基金和约》的规则,庆祝公司的直的名人。基金的投入直的哪儿的话是不正当的和不正当的的。。

   对展览会交际的特殊阐明

  4. 该零碎的家具甚至讨价还价

  理由中国1971证监会2011年再用形式表现的《文章投入基金直的公司展览会市名人直的反对》,公司更新和使完美了名人基金(视频博客)。,微博)直的利害关系直达的火车或汽车公司展览会市零碎。该名人的地域包孕海内上市股权文章。、建立互信关系推销换得、两级推销投入直的,同时涉及投入担保、以为辨析、投入决策、市表现、投入直的战役互插的逐个地环节,如表演。

  投入以为方位,公司准备尽量的请求的文章投入结成。,在此基础上,确切的的投入结成是鉴于他们的投入目的、投入方法和投入地域的多样化,确切的的投入结成和市对方的宝池的安排;公司同意健全的投入担保名人,直言的投入决策市政上菜用具机构、投入总监、投入决策者的责任心和权利分工,投入结成干事可以在担保的地域内做出本人的决定,在投入靠动力行进必要越过刚硬的的审察和约束力;公司安排了一致的科研直的平台。,尽量的家庭般的温暖和内部的以为说闲话经过以为宣布,并确保该平台对尽量的以为员和投入结成干事吐艳。。

  市表现方位,在流行中的犯罪地方市,基金干事安排市零碎在投入效能更为,跟随时间的形成,占先依照市磁心、价钱占先次要的来表现命令,条件多个投入结成在同样排列方向成为同样排列方向上,这么,而推销的价钱在定单的限执政的。,投入市零碎将必然发生的文章市回购;在流行中的建立互信关系推销换得、非越过发行股权文章开端从事及及其他市分派,出席招标前,投入结成干事自由决定价钱和等同的换得,并将换得阐明发送至市磁心。。公司在决定数额后决定。,理由价钱占先次要的分派,条件换得价钱是同样的的,散布是理由P的投入结成等同;管束间的推销市、不易挥发的进项平台、市所主题市,投入结成干事下达的使听写,市磁心我,市磁心在管束间的推销或市对方询价、事情鉴定,并理由时间占先、价钱占先次要的包管了市的展览会时机。

  在本说闲话所述时间,展览会市名人的遍及家具境遇良好。,不违背展览会市名人。

  4. 公用使听写的非常市行动

  本基金于在本说闲话所述时间不存在非常市行动。在本说闲话所述时间基金直的人直的的尽量的投入结成参加的市所越过竞相投标同日反向市成交较小地的单边市量超越该文章当天音量的5%的市次数为2次,这是鉴于亲自的投入的量子化投入战略的应用。。

   在说闲话的投入战略和基金业绩的描写

  4. 说闲话时间基金投入战略与处理辨析

  上海和深圳300演奏者二一刻钟下跌,沪深100演奏者下跌,沪深500演奏者下跌,中小盘捆绑演奏者,创业板捆绑演奏者的增长。创业以后最可惜的第一位一刻钟,二一刻钟赔款使回响,但当年上半年,它依然是表现最差的演奏者。。这与创业板的审视有很大相干。。从工业界表演,两一刻钟的走势也更为顶点。,可消耗的和药剂股的主导地位,事实类股表现也向右。,存款股和使轮转股陆续Yindie。基金持续关怀顾客上菜用具和TEC的两个主题。在基金的一刻钟增长,略高于相像的人基金,并跑赢提及演奏者。

  货币利率下斜,股权文章推销的引力开端增进。主机板推销,产业本钱从3-5人家月的时间的净减持到6月底的净增持;已确定的存款的股价跌破净资产,股息率超越5%。;当演奏者举行开幕典礼较低时,以药剂消耗为代表的已确定的股权文章造成了人家新的高位。。这些音讯在推销货币利率下斜和低估显示,走出安排性股市中的牛市。后半时,鉴于货币利率持续下斜,策略自在,推销仍将是推销的安排。

  上半年,生料下斜更狡猾的,本钱利钱本钱逐渐下斜,但在半年报中,这两个等式很难在说闲话中利润影像。,有些公司甚至会因存货过多而必要计拖货缩水减少。三一刻钟,估计这两个等式将逐渐表现,这将增进已确定的公司的留边率。类型的是功率单元,只是会有相当等同的及其他同工业界的股权文章下跌。这是更要紧的主题三一刻钟。同时,顾客上菜用具和技术举行开幕典礼的两个不朽的主题。

  4. 本说闲话所述时间基金的业绩

  在说闲话期完毕时,该基金的净值为人民币。说闲话期内基金商数净值升压速度,与功能提及进项率区别。

  §5 投入结成说闲话

   说闲话终结的基金结成

   股权文章投入结成的工业界类别终点站

   第一位十股权文章投入特殊情况在这样地时间完毕的说闲话

   说闲话终点站按多样化类别B

   超群的前五的建立互信关系投入特殊情况在依照说闲话完毕

   说闲话终点站按公允财富占基金资产净值比率上涂料超群的的流行音乐十大畅销唱片资产维持文章投入明细

  基金不必须资产自行在说闲话期完毕。

   在说闲话的决定性的,第一位五认股权证理由上市

  基金缺席必须在本说闲话终点站权证。。

   理睬投入结成说闲话

  .1 超群的前十年间一组的文章在说闲话期内,本基金的次要成绩,这样地成绩如同不属于接管考察。,在关系到年度说闲话在前方缺席出现时酒吧里。、处分的加盖于。

  .2 基金投入的前十年间股权文章中,此外开价备用股权文章B除非,缺席投入股权文章。。

  .3 及其他资产指派

  .4 在说闲话期内所必须的可替换建立互信关系替换的特殊情况

  .5 社交活动直达的火车或汽车,在说闲话终点站十只股权文章在前方。

  本基金本说闲话期终点站流行音乐十大畅销唱片股权文章中不存在血液循环弹回的境遇。

  .6 理睬投入结成说闲话的及其他文字描写节

  因4RMS和五个的理性,子项的和和经过可能性有尾差。。

  §6 吐艳式基金商数的换衣

  单位:份

  注:购股数量包孕股息再投入、替换为股权文章,替换利害关系与总清偿利害关系。

  §7 备查记录列入目录

   备查记录列入目录

  ①中国1971文章监督直的市政上菜用具机构约束力诺安主题精选股权文章型文章投入基金募集的记录。

  ②《诺安主题精选股权文章型文章投入基金基金和约》。

  ③《诺安主题精选股权文章型文章投入基金托管同意》。

  基金直的事情资历。、营业执照。

  ⑤诺安主题精选股权文章型文章投入基金第二份食物一刻钟2012说闲话主要部分。

  ⑥说闲话期内诺安主题精选股权文章型文章投入基金在约定日报上展现的各项公报。

   付押金地方

  基金直的人、基金托管人家。

   求教于方法

  投入者可以收费在办公时间,费也可以换得正本。。

  投入者对这份说闲话表现疑问。,可致电本基金直的人四海一致客户上菜用具给打电话:400-888-8998,同时对基金干事的网站 求教于给于细部装饰。

  诺安基金直的利害关系直达的火车或汽车公司

  2012年7月18日

  基金省略

  诺安主题精选股权文章

  市信号

  320012

  基金运作调式

  盟约型吐艳式

  基金和约失效日期

  2010年9月15日

  说闲话完毕时的资产数量

  1,554,239,份

  投入目的

  该基金经过对主题的选择,确定的投入,在尝试突变确切的推销环境的限度局限,比不朽的提及超额进项多。

  投入战略

  三.建立互信关系投入战略,该基金的建立互信关系投入节采取积极分子直的的投入战略,详细货币利率预测战略、进项率买通预测战略、溢价辨析战略和校样评价战略。

  4的投入战略。认股权证,本基金将次要运用财富发现物战略和套利市战略等。作为附带投入器,我们家将拘谨投入于我们家本人的资产。,试着到达最好的风险校正偿还。

  业绩区别提及

  沪深75%演奏者上海和深圳300演奏者25%

  风险进项特点

  该基金属于股权文章型基金,要求风险与进项高于混合型基金、建立互信关系基金和货币推销基金,属于高风险、大量夸张的行动或形象额种。

  基金直的人

  诺安基金直的利害关系直达的火车或汽车公司

  基金托管人

  中国1971建设存款利害关系利害关系直达的火车或汽车公司

  次要财务目的

  说闲话期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )

  1。这一时间先前达到要求的目的。

  -7,046,774.70

  2。区别期留边

  72,664,484

  三.额外的打算基金商数留边

  0.0465

  4岁末。该基金的资产净值

  1,334,304,916.45

  5。基金商数净值

  

  阶段

  净值升压速度

  净升压速度的提及差

  功能区别提及率

  业绩区别提及货币利率的提及偏差

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  

  0.95%

  

  0.83%

  4.92%

  0.12%

  姓名

  行使职责

  基金的基金直的人的任期

  文章就业年龄限制

  阐明

  供职日期

  离任日期

  杨谷

  副总干事、投入总监、 诺姆股权文章(320003),基金吧)文章投入基金基金干事、诺安主题精选股权文章型文章投入基金基金干事

  2010年9月15日

  -

  14

  经济硕士,CFA,具有基金就业资历。曾在高高兴兴地文章利害关系利害关系直达的火车或汽车公司捆绑以为所供职。、东南文章公司资产直的部;恶魔巫师,义不容辞的副总干事、投入总监。从2006年11月到2007年11月,名人的财富增长(320005)。,基金吧)股权文章文章投入基金基金干事,自2006年2月起,名人文章投入基金干事,2010年9月起任诺安主题精选股权文章型文章投入基金基金干事。

  序号

  描述体主体

  总计(元)

  基金总资产的比率

  1

  权利投入

  1,072,593,950.12

  79.42

  采用:股权文章

  1,072,593,950.12

  79.42

  2

  不易挥发的进项投入

  105,862,200.12

  7.84

  采用:建立互信关系

  105,862,200.12

  7.84

  资产维持文章

  -

  -

  3

  财政衍生品投入

  -

  -

  4

  补进返售财政资产

  -

  -

  采用:财政资产回购回购

  -

  -

  5

  存款存款与结算

  164,593,698.14

  12.19

  6

  及其他资产

  7,473,

  0.55

  7

  翻阅

  1,350,522,961.95

  100.00

  信号

  工业界类别

  公允财富(元)

  基金净资产的比率

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  剪报业

  87,647,064.72

  6.57

  C

  制造业的

  511,433,022.20

  38.33

  C0

  食品、一杯或一份酒

  193,800,025

  14.52

  C1

  纺织、饰品、传真机号

  -

  -

  C2

  木料、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  37,522,011.20

  2.81

  C4

  石油、神秘的变化、塑胶、塑性高分子物质

  37,277,220

  2.79

  C5

  电子

  22,929,484.00

  1.72

  C6

  金属、非金属

  15,228,950.00

  1.14

  C7

  机械、装备、仪器

  62,131,416.20

  4.66

  C8

  药剂、生物学的

  142,543,910.65

  10.68

  C99

  及其他制造业的

  -

  -

  D

  电力、放出气体和水的夸张的行动或形象和供给

  29,314,796.00

  2.20

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、储藏处业

  24,472,226.38

  1.83

  G

  要旨技术业

  32,687,901.00

  2.45

  H

  发行和转述交际

  71,144,289.28

  3

  I

  财政、在下方签署并承担责任

  199,190,269.58

  14.93

  J

  事实业

  43,355,100.06

  5

  K

  社会上菜用具业

  73,349,280.90

  0

  L

  传达与文化产业

  -

  -

  M

  捆绑类

  -

  -

  翻阅

  1,072,593,950.12

  80.39

  序号

  股权文章信号

  股权文章选派

  等同(库存)

  公允财富(元)

  基金净资产的比率

  1

  600519

  贵州茅台

  295,129

  70,580,100.35

  9

  2

  600887

  伊利利害关系

  2,706,814

  55,706,232.12

  7

  3

  600016

  民生存款

  8,000,000

  47,920,000.00

  3.59

  4

  601601

  中国1971骗子

  2,090,000

  46,356,200.00

  3.47

  5

  000069

  华裔城

  6,141,704

  39,184,071.52

  2.94

  6

  600858

  银座利害关系

  3,243,183

  38,204,694

  2.86

  7

  601088

  中国1971神华

  1,419,899

  31,919,329.52

  2.39

  8

  601318

  中国1971高高兴兴地

  555,817

  25,423,069.58

  1.91

  9

  600030

  中信广场文章

  2,000,000

  25,260,000.00

  1.89

  10

  601633

  长城汽车

  1,410,195

  25,101,471.00

  1.88

  序号

  建立互信关系多样化

  公允财富(元)

  基金净资产的比率

  1

  正式的建立互信关系

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  财政建立互信关系

  -

  -

  采用:策略性财政债

  -

  -

  4

  企业建立互信关系

  -

  -

  5

  短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可调换公司债

  105,862,200.12

  7.93

  8

  及其他

  -

  -

  9

  翻阅

  105,862,200.12

  7.93

  序号

  建立互信关系信号

  建立互信关系选派

  等同(张)

  公允财富(元)

  基金净资产的比率

  1

  113001

  存款建立互信关系

  346,000

  33,603,520.00

  2.52

  2

  110018

  正式的电力被传送

  165,410

  18,603,662.70

  1.39

  3

  110013

  可替换建立互信关系投入

  170,580

  18,330,526.80

  1.37

  4

  110016

  川投转债

  126,510

  13,136,798.40

  0.98

  5

  110012

  海运的债权

  91,430

  9,043,341.30

  0.68

  序号

  选派

  总计(元)

  1

  存出包管金

  500,000.00

  2

  应收票据贷款和清算

  6,380,208.94

  3

  应收票据分配金

  13,500.00

  4

  应收票据利钱

  228,577

  5

  应收票据申购款

  350,829.16

  6

  及其他应收票据款

  -

  7

  待摊费

  -

  8

  及其他

  -

  9

  翻阅

  7,473,

  序号

  建立互信关系信号

  建立互信关系选派

  公允财富(元)

  基金净资产的比率

  1

  113001

  存款建立互信关系

  33,603,520.00

  2.52

  2

  110018

  正式的电力被传送

  18,603,662.70

  1.39

  3

  110013

  可替换建立互信关系投入

  18,330,526.80

  1.37

  4

  110016

  川投转债

  13,136,798.40

  0.98

  5

  110012

  海运的债权

  9,043,341.30

  0.68

  6

  110015

  使石化转债转股

  2,955,337.80

  0.22

  7

  126729

  燕京的债权

  2,238,500.00

  0.17

  8

  125887

  钟丁让债权

  1,610,886.76

  0.12

  9

  129031

  大观览车2

  810,602.36

  0.06

  区别期初基金的总商数

  1,543,429,

  本说闲话所述基金的总换得商数

  94,973,

  减:说闲话期基金总清偿

  84,164,004

  在本说闲话期基金拆分换衣商数

  -

  说闲话终点站基金商数数量

  1,554,239,

  诺安主题精选股权文章型文章投入基金

  第二份食物一刻钟2012说闲话

  2012年6月30日

  基金直的人:诺安基金直的利害关系直达的火车或汽车公司 基金托管人:中国1971建设存款利害关系利害关系直达的火车或汽车公司 说闲话送出日期:2012年7月18日

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