招商安泰债券:2009年年度分红预告_基金公告

招商基金惠顾股份有限公司奇纳招商局年度股息公告

经基金暂时代理的抑制并经股份股份有限公司证明,基金,推理《中华人民共和国可让证券覆盖基金法》等法规和《招商安泰专业丛书敞开式可让证券覆盖基金基金和约》等基金记录的顾虑规定,现将收益分派公告列举如下:

一、 利润分派使突出

该基金决议在2009施行年度股息。,详细股息顺序列举如下:

A类基金将股息分派给每10只基金一份。。

B类基金向每10个基金一份分派股息。。

二、分派时期

1、合法冠军的指示日、除息日:2010年1月5日

2、报答发给日:2010年1月6日

3、选择股息的覆盖者的基金一份净值:2010年1月5日

4、股息再覆盖的一份可以偿还开端日期。:2010年1月7日

5、分红公告日:2010年1月6日

三、收益分派目的

基金指示持有人在冠军的指示和指示具有某个时代特征的。

四、收益分派法

1、选择现钞分红办法的覆盖者的报答款将于2010年1月6日自基金托管报告保险装置。

2、选择报答再覆盖分红办法的覆盖者所替换的基金一份于2010年1月6日正好号码其基金导致。覆盖者可以从2010年1月7日开端查询。、偿还。

3、在登记簿日期(包孕同总有一天)领先,TR的让,股息的办法是推理股息再覆盖。,让的基金一份让给受命人和转股人。。

4、上冻基金单位的报答发给依照《招商基金支撑股份有限公司敞开式基金事情不变的》的相关规定处置。

五、征收费阐明

1、据宝库、国家税务总局的财税字[2002]128号《发生着的敞开式可让证券覆盖基金顾虑收益成绩的流通的》,分派给覆盖者的收益,包孕个体覆盖,不征收个体所得税和企业所得税。。

2、这样地基金无股息。。

3、选择股息再覆盖样品的覆盖者将不再运用PU。。

六、注意事项

1、合法冠军的指示指示勤勉(上)、替换后的基金一份不消受股息。,勤勉指示日偿还勤勉、替换基金一份消受股息。。

2、未选择详述股息的覆盖者,该基金的失约股息支付的办法是现钞股息。。

3、覆盖者可以在市过程中将报答办法反而推销术使出轨。,这次分红告知已收到的分红办法将依照覆盖者在合法冠军的指示日领先决赛一次选择的分红办法为准。

4、请覆盖者到推销术点阵点或经过招商基金支撑股份有限公司客户侍者磁心告知已收到分红办法无论本来的,免得不本来的或相信修正报答办法。,请须将指示手续变更为推销术顺序。。

5、终极利润分派使突出以本基金分红公告为准。

七、翻阅办法

1、 加盟店

公司名称

承销品销售资产类别

公司网址

客户侍者以电话传送

招商开账户股份股份有限公司

A、B

www.cmbchina.com

95555

奇纳工商开账户股份股份有限公司

A、B

www.icbc.com.cn

95588

奇纳农业开账户股份股份有限公司

A、B

www.abchina.com

95599

奇纳开账户股份股份有限公司

A、B

www.boc.cn

95566

奇纳建设开账户股份股份有限公司

A、B

www.ccb.com

95533

交通开账户股份股份有限公司

A、B

www.bankcomm.com

95559

中信广场开账户股份股份有限公司

A、B

www.ecitic.com

95558

奇纳发亮开账户股份股份有限公司

A、B

www.cebbank.com

95595

北京的旧称开账户股份股份有限公司

A、B

www.bankofbeijing.com.cn

010-96169

奇纳民生开账户股份股份有限公司

A、B

www.cmbc.com.cn

95568

深圳开展开账户股份股份有限公司

A、B

www.sdb.com.cn

95501

招商可让证券股份股份有限公司

A、B

www.newone.com.cn

400-8888-111

沈阳万国可让证券股份股份有限公司

A、B

www.sw2000.com.cn

021-962505

中信广场可让证券股份股份有限公司

A、B

www.csc108.com

400-8888-108

中信广场可让证券股份股份有限公司

A、B

www.cs.ecitic.com

010-84588888

国泰莒南可让证券股份股份有限公司

A、B

www.gtja.com

400-8888-666

国信可让证券股份股份有限公司

A、B

www.guosen.com.cn

800-810-8868

兴业银行可让证券股份股份有限公司

A、B

www.xyzq.com.cn

400-888-8123

华泰联盟可让证券有限倾向公司

A、B

www.lhzq.com

400-888-8555

海通可让证券股份股份有限公司

A、B

www.htsec.com

400-888-8001

广发可让证券股份股份有限公司

A、B

www.gf.com.cn

020-87555888

奇纳银河可让证券股份股份有限公司

A、B

www.chinastock.com.cn

800-820-1868

中国长城计算机集团公司可让证券股份股份有限公司

A、B

www.cc168.com.cn

0755-82288968

华泰可让证券股份股份有限公司

A、B

www.htsc.com.cn

025-84579897

幸运可让证券有限倾向公司

A、B

www.cfzq.com

0731-4403347

安然可让证券股份有限公司倾向公司

A、B

www.pa18.com

95511

湘财可让证券股份有限公司

A、B

www.xcsc.com

400-888-1551

发亮可让证券股份股份有限公司

A、B

www.ebscn.com

4008888788

宏源可让证券股份有限公司

A、B

www.ehongyuan.com

01062267799-6316

安森可让证券股份股份有限公司

A、B

www.axzq.com.cn

020-96210

中信广场万通可让证券股份有限公司

A、B

www.zxwt.com.cn

96577

长江可让证券股份股份有限公司

A、B

www.95579.com

4008-888-999

国海可让证券股份有限公司

A、B

www.ghzq.com.cn

4008888100

信达可让证券股份股份有限公司

A、B

www.cindasc.com

400-800-8899

广发华孚可让证券股份有限公司

A、B

www.gfhfzq.com.cn

0591-96326

天相覆盖顾问股份有限公司

A、B

www.txsec.com

010-66045555

浦东机场开展开账户

A

www.spdb.com.cn

95528

中银国际可让证券有限倾向公司

A

www.bocichina.com

4006208888

2、招商基金支撑股份有限公司

网站:

客户侍者以电话传送:4008879555

深圳

地址:深圳深南京大学道7088号招商开账户大厦23楼(邮递区号:518040)

以电话传送:0755-83196358、83196359

电报传真:0755-83196360

北京的旧称

地址:北京的旧称西城区武定侯街6号卓著磁心20层2001室

邮递区号: 100140

以电话传送:010-66290597

电报传真:010-66290400

上海

地址:浦东机场南路588号浦发大厦AK单元29

邮递区号:100032

以电话传送:021-68889916

电报传真:021-58796616

招商基金支撑股份有限公司

2009年12月31日

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