网络博彩公司指数:2017年第一季度报告查看PDF公告 – 网络博彩公司指数A(000968)基金公告

GF CSI养老遗产阐明物被传授初步知识的人包装使就职基金 2017 年第 1 季 度数说闲话
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广 发 中证 养 老产 业 阐明物 型 开动 式 包装 投 资基 金
2017 年第 1 四分之一 报 告
2017 年 3 月 31 日

基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国1971 库存股 份有 限公司
说闲话 送 出日期 : 二 〇一七 年四 二十岁月 二日GF CSI养老遗产阐明物被传授初步知识的人包装使就职基金 2017 年第 1 季 度数说闲话
2
§1

要紧布告 示
基金当管事的董事会和董事会干杯不在虚伪、 给错误的劝告性辩解或
大调的脱漏,与其心甘情愿的的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

基金托管人,中国1971库存,股份股份有穷的公司,鉴于, 于 2017 年 4 月 20 日复
说闲话说话中肯财务顾及标通行赞成。、 净资产表现与使就职圆状物 说闲话等, 干杯回答 核心甘情愿的挑剔虚设的的。
假记载、给错误的劝告性辩解或大调的脱漏。

基黄黄金主管赞成老实言而有信。、 勤劳尽职基本原则 实行和申请表格基金资产, 但缺少干杯比照。
黄金必然是有利可图的。。

基金的过来业绩否定代表其接近业绩。。 使就职有 风险, 使就职者半路使就职。 方针决策领先
细心读物招股阐明书。。

本说闲话不复核财务要旨。。

瞄准说闲话期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2

资产制造 品概 况
基金缩写 网络博彩公司阐明物
基金主行动准则 000968
基金运作以图案装饰 和约坦率的方式
基金和约失效日期 2015 年 2 月 13 日
说闲话期完毕时基金接近 250,311, 份
使就职目的
亲密如下阐明物, 如下如下长出分枝和如下偏离最大。
小化。
使就职战略
该基金是阐明物基金。, 基本基本上,采取完整复印方式。, 按
照 成 份 股 在 中 证 养 老 产 业 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建
阐明物使就职结成。
表现证明人
95%× CSI遗产 报酬率为5%。 库存持续在 期存款
货币利率(纳税后)。
风险进项特点 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基GF CSI养老遗产阐明物被传授初步知识的人包装使就职基金 2017 年第 1 季 度数说闲话
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金、 亲戚基金和货币市场管理所基金。 这是一种阐明物型基金。
基金,完整复印方式用于如下调的功能。,
带调的调、 而牲畜市场管理所则由根底阐明物表现。
使巩固风险与进项特点。
基金当管事 广发基金实行股份有穷的公司
基金托管人 中国1971库存股份股份有穷的公司
分支 分 级 基 金 的 基 金 简

网络博彩公司阐明物 A 网络博彩公司阐明物 C
分支 分 级 基 金 的 交 易 代

000968 002982
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
总死刑的
193,816, 份 56,495, 份
§3

次要资产 务指 标准与劣的 金净 值表现
次要 财务顾及 标
单位:民众币元
次要资产务转位
说闲话期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)
网络博彩公司阐明物 A 网络博彩公司阐明物 C
1. 这一工夫了解了收益。 4,258,150.72 249,381.89
2. 平行线地期回转 7,557,574.09 -276,671.56
3. 额外的平均水平基金分开瞄准回转 0.0406 -0.0276
4. 基本原理比照金净资产 194,102,913.31 56,476,412.98
5. 基本原理比照金净值 1.0015 0.9997
注: (1) 所述基金业绩 该阐明物以前的男朋友或女朋友拥有人订阅或买通基金的本钱。, 本钱装
现实收益水平在表面之下所列数字。。
(2 ) 本 期已 实 现 进项指 基 金 本 期利 息 收 入、投 资 收 益 、其 他 收 进入(不) 含 公 允 价
重要性替换收益 推理互插 费后使协调, 平行线地期利 润为这一工夫了解了收益。做加法平行线地期公允重要性GF CSI养老遗产阐明物被传授初步知识的人包装使就职基金 2017 年第 1 季 度数说闲话
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替换进项。
基金 净值表 现
.1 本 说闲话 期基金 分开 净值 升压速度 及其 完全相同的事物工夫 业绩 平行线地基 准收 益率的 平行线地
1 、 广 发养老 阐明物 A:
阶段
净值增长
率①
净值增长
速率标准长出分枝

业绩平行线地
证明人进项
率③
业绩平行线地
证明人进项
速率标准长出分枝

①- ③ ②-④
过来三

0.61% 0.63% 2.65% -0.02%
2 、 广 发养老 阐明物 C:
阶段
净值增长
率①
净值增长
速率标准长出分枝

业绩平行线地
证明人进项
率③
业绩平行线地
证明人进项
速率标准长出分枝

①- ③ ②-④
过来三

0.61% 0.63% 2.58% -0.02%
.2 自基 金 和约 失效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 证明人 收 益
率 替换 的平行线地
GF CSI养老遗产阐明物被传授初步知识的人包装使就职基金
累计净值升压速度与表现证明人进项率的历史走势平行线图
(2015 年 2 月 13 日至 2017 年 3 月 31 日)
1. 网络博彩公司阐明物 A : GF CSI养老遗产阐明物被传授初步知识的人包装使就职基金 2017 年第 1 季 度数说闲话
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2. 网络博彩公司阐明物 C :

§4

当管事 说闲话
基金 主管( 或基 金经 理小 集合)简 介
姓名 上班
基金基黄黄金主管
最后期限
包装找到任务
任务年限
阐明 GF CSI养老遗产阐明物被传授初步知识的人包装使就职基金 2017 年第 1 季 度数说闲话
6
供职日期 离任日期
刘杰
本基
金的
基金
主管;
广发
沪深
300ET
F 及联
接基
金的
基金
主管;
广发
中证
500ET
F 及联

(洛夫)
基金
的基
金经
理; 广
发中
小盘
300ET
F 及联
接基
金的
基金
主管;
广发
环保
阐明物
基金
的基
金经
理; 广
发中
证军
工 ETF
基金
的基
金经
2016-01-
25
– 13 年
男, 中国1971籍, 工艺学单身汉 , 拥有
中国1971包装使就职基金通电话证明
书, 2004 年 7 月至 2010 年 11
广发基金实行股份有穷的公司
要旨技术部任务, 2010 年 11
月至 2014 年 3 岳任光 发基金
实行使就职股份有穷的公司
音量使就职仔细考虑员,2014 年 4 月 1
日至 2016 年 1 月 17 日 任光法
沪深 300 指 数 基 金 的 基 金 经
理, 2014 年 4 月 1 日起任光法
中证 500ETF 广法中法
500ETF 结合(洛夫) 基 金 的 基
黄黄金主管,2015 年 8 月 20 日起
任光法沪深 300ETF 基金根底
黄黄金主管,2016 年 1 月 18 日起
任光法沪深 300ETF 结合基金
的基黄黄金主管,2016 年 1 月 25
日起任光法中小盘 300ETF 及
结合基金、 网络博彩公司阐明物和广
发环保阐明物基金根底黄黄金主管,
2016 年 1 月 28 编号开票
资 部 总 经 理 助 理 ,2016 年 8
月 30 日 起 任 广 发 中 证 军 工
ETF 基 金 的 基 金 经 理 ,2016
年 9 月 26 日起任光法 中证军
工 ETF 亲戚基金 基黄黄金主管,
2017 年 1 月 25 日起任光法中
环保证明 ETF 基金根底黄黄金主管。 GF CSI养老遗产阐明物被传授初步知识的人包装使就职基金 2017 年第 1 季 度数说闲话
7
理; 广
发中
证军
工 ETF
结合
基金
的基
金经
理; 广
发中
证环
保 ETF
基金
的基
金经
理; 数
量投
资部
总经
理助

注: 1.“ 供职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 公司警告的任免日期。。
2.包装找到任务的纠缠遵守通电话协会《包装业找到任务作为正式工作人员的资历实行办法》的互插必须穿戴的。
说闲话期 内本 基金运作 遵规 言而有信情 况说 明
说闲话期内, 基金主管遵守 中华民众共和国包装使就职基金法 它们的婚配
套 法 规 、 《广 发 中证 养老 产 业 指 数型 发 起式 包装 投 资 基 金基 金 和约 》和 其 他 有 关法 律
法规的必须穿戴的, 契合老实信用、 勤劳尽职基本原则实行和申请表格基金资产, 严控风险
的根底上,为基金拥有人追求最大使有益于。
义 买通专 项说 明
4. 义商事规定的抬出去
经过使被安排好理科、 均衡使就职方针决策零碎, 增强买通分派的在监狱里把持, 并通
实时行动鉴定书与即时剖析与评价,保证义商事基本原则的了解。
论使就职方针决策的在监狱里把持, 公司规定必须穿戴的,包装使就职必要的有一份。
股 票 库 , 关键点 投 资的 一份 必 须 来 使生根 核 心股 票库 。 公 司 使被安排好 了 绝对的 的投 资 授 权 规定 ,
使就职结成主管可以在正当理由范围内作出本人的确定。, 超越使就职限度局限的手术不得不绝对的的反省和APPR
顺序。 在买通工艺流程中, 正中商事部 “ 工夫含蓄的、 价钱含蓄的、 比率 分派、 广泛的均衡 ”GF CSI养老遗产阐明物被传授初步知识的人包装使就职基金 2017 年第 1 季 度数说闲话
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的基本原则, 义的使就职分派 指示性的。 审计机关的风险监控 把持岗位经过使就职买通零碎举行买通。
工艺流程实时鉴定书与预警, 了解使就职风险的风险把持; 使就职审计岗位、 仔细考虑及
买通和安宁工艺流程的孤独监控,使就职风险预先把持。
说闲话期内, 高于义 全部买通零碎的抬出去是好的。, 建议分歧使就职结成 义
用手操作,缺少发作不义的买通。。
4. 非常买通行动的特别描绘
基本基本上,笔者取缔建议分歧的使就职结成。 (完整契合包装买通佣金互插转位的表格比)
革除包装使就职 或 完全相同的事物使就职结成将在完全相同的事物买通中举行反向买通。。 是否数额大
赔偿和安宁特别所有物不得不反向买通。,经公司负责人绝对的审批。
这事使就职结成是完整使就职的包装结成。。 瞄准说闲话期
内, 使就职结成与公司 公司实行的安宁使就职结成也报复了完全相同的事物天的开展电流。, 但翻倒更多。
大批单边买通不超越THA的翻倒。 5% 。对这些买通缺少趣味。
疑。
说闲话 一段时间基 金的 使就职 战略 履行 表现 阐明
4. 说闲话一段时间基金使就职战略和运作剖析
(1 )使就职战略
作 为 指 数 基金 , 本 基金祝福 继 续 秉 承指 数 化 顺从铸造 资 策 略 ,积 极 应 孪生儿之一身分 股 调 整 、
基金紧握、赔偿等旺盛生长对如下EF的所有物,更进一步的缩减资产如下偏离。
(2 )运作剖析
报 告 期 内 ,本 基 金 如下误 差 来 源 次要 是 成 分音 整 、 申 购、 赎 回 和等权 等 因 素 ;
眼前所有物下,申购赔偿旺盛生长对基金追踪偏离的所有物。
4. 说闲话一段时间基金的业绩表现
说闲话期内, 这笔资产 A 类股净升压速度为 ,C 类股净升压速度为
,同步性表现证明人进项率为 ,较好的地如下阐明物。。
当管事 对宏 观财务状况、 包装 市场管理所和 通电话 走势的 扼要 预言
有益于于全球财务状况开展的大电流, 1 四分之一 A 去岁后半时,股市持续上扬。
电流市场管理所。 国际支撑物, 全球财务状况管保单不确定阐明物大幅停止, 异乎寻常地美国财务状况持续波动增长。
扩张, 失业情况持续活用。, 命运注定劳动力市场管理所烦乱, 在特朗普下台后,他一向在预备财政危机。
促进管保单, 接近美国的更进一步的使复兴也将给T促使必然的鞭策功能。; 海内支撑物, 中国1971GF CSI养老遗产阐明物被传授初步知识的人包装使就职基金 2017 年第 1 季 度数说闲话
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财务状况茂盛已明显上升。,1 四分之一现实性使就职、基本建设、海内捏造和使就职不得不持续使复兴。,同
总体财务状况管保单留在心中波动。, 供给侧变革也在逐渐优化财务状况结构。
良好的通电话财务状况旺盛生长。

预言 2 四分之一, 中美商事正朝着充满活力的的举止开展。, 近期 “ 习德会 共识绘样 中国1971和美国私下
片面商事战的可能性庞大地节食。, 接近中国1971的进 退去无望持续上升, 同 它更波动,更康健。
在康的接管管保单实施下, 现实性调控、 混改、 雄安新区、 广东、香港、澳门等。
念促进下, 接近市场管理所有 预料留在心中波动,提前地冲步。, 接近的牲畜市场管理所是独身全体。 持续向上
电流。
养老遗产阐明物次要包孕药品和生物。、 传媒、 消 费和管保股, 跟随中国1971全体内在的熟化
熟化的过来,接近的养老遗产基金具有中长期使就职作风。。
§5

使就职组 合报 告
说闲话 基本原理比照 金资 产组 合情 况
序号 一件商品 概略( 元)
基金总资产
的比率(%)
1 权利使就职 230,850,348.70 91.73
带着:一份 230,850,348.70 91.73
2 扣紧进项使就职 – –
带着:亲戚 – –
资产支撑物包装 – –
3 贵金属使就职 – –
4 财政衍生品使就职 – –
5 买进返售财政资产 – –

带着:回购回购回紧握卖
财政资产
– –
6 库存存款结算接近 19,348,269.97 7.69
7 安宁各式各样的资产产 1,456,122 0.58
8 求教于 251,654,749 100.00 GF CSI养老遗产阐明物被传授初步知识的人包装使就职基金 2017 年第 1 季 度数说闲话
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5.2 说闲话 终点站按 通电话 归类 的股 门票使就职 结成
说闲话终点站按通电话归类的境内股门票使就职结成
行动准则 通电话类别 公允重要性(元)
基金净资产额
值比率(%)
A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业

C 捏造
96,855,262.64 38.65
D
电力、激烈、汽油和水的制造和供给

– –
E 建筑业
212,432.50 0.08
F 发行零售业
17,444,037 6.96
G 交通运输、储藏处与邮政侍者
46,722.90 0.02
H 提高餐饮业
2,882,021.84 1.15
I 要旨信息、软件和要旨技术侍者
48,927,288 19.53
J 财政业
14,474,610.38 8
K 房地遗产
– –
L 雇用和商事侍者
8,816,490.72 3.52
M 科研技术侍者业
16,930.16 0.01
N 水利工程、周围与公共设施实行
2,946,104.80 1.18
O 内在的侍者、弥补和安宁侍者
– –
P 教
2,941,480.00 1.17
Q 卫生和社会任务
5,311,318.96 2.12
R 教化、体育文娱遗产
29,975,652.45 11.96
S 广泛的
– –
求教于
230,850,348.70 92.13
5.2.2 说闲话终点站按通电话归类的沪港通使就职股门票使就职结成
这笔资产瞄准说闲话终点站未拥有经过沪港通使就职的一份。
说闲话 终点站按 公允 重要性 占基 金资产 净值 大比率 小排 序的前 十名 一份投 资明 细
序号 一份行动准则 一份专门名称 编号( 股) 公允重要性( 元)
占基金资产
净值比率 %)
1 002508 白人电器 79,600 3,948,160.00 1.58
2 601888 中国1971国旅 68,106 3,860,924 1.54 GF CSI养老遗产阐明物被传授初步知识的人包装使就职基金 2017 年第 1 季 度数说闲话
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3 000963 华东医学 41,476 3,842,751.40 1.53
4 000538 云南白药 43,464 3,699,658 1.48
5 600196 复星药品 130,592 3,685,306.24 1.47
6 601607 上海药品 149,426 3,483,120.06 1.39
7 601933 Yonghui超市 632,885 3,480,867.50 1.39
8 600276 恒瑞药品 63,873 3,470,220.09 1.38
9 600332 白云山 121,070 3,446,862.90 1.38
10 002399 普瑞来 164,729 3,434,599.65 1.37
5.4 说闲话 终点站按 亲戚 旺盛生长 归类 的亲戚 使就职 结成
这笔资产瞄准说闲话终点站未拥有亲戚。
说闲话 终点站按 公允 重要性 占基 金资产 净值 大比率 小排 序的前 五名 亲戚投 资明 细
这笔资产瞄准说闲话终点站未拥有亲戚。
说闲话 终点站 按公允价 值占 基金资 产净 值比率 变得越来越大 排 序的 前十 姓名资产 支撑物 包装投 资
明细
这笔资产瞄准说闲话终点站未拥有资产支撑物包装。
说闲话 终点站按 公允 重要性 占基 金资产 净值 大比率 小排 序的前 五名 贵金属 使就职 明细
这笔资产瞄准说闲话终点站未拥有贵金属。
说闲话期 末按 公允重要性 占基 金资产 净值 大比率 小排 序的前 五名 认股权证使就职 资明 细
这笔资产瞄准说闲话终点站未拥有权证。
说闲话 术语书 基金 使就职 的股 指助长 买通 所有物说 明
(1 )这笔资产瞄准说闲话终点站未拥有股指助长。

(2 )这笔资产说闲话期内未举行股指助长买通。
0 说闲话 终点站 这笔资产投 资的 财政长期债券最后期限 货交 易所有物 阐明
(1 )这笔资产瞄准说闲话终点站未拥有财政长期债券最后期限货。

(2 )这笔资产说闲话期内未举行财政长期债券最后期限货买通。
1 使就职 结成 附说闲话 注
1.1 本 基 金 投 资的前 十 名 证 券 的发 行 主 体在 本 报 告 期 内没 有 出 现被 监 管 部 门 立 案
考察,或在一年内坦率的责任该说闲话的编制。、处分说谎。
1.2 说闲话期内这笔资产使就职的前十一份未逾越基金和约必须穿戴的的备选一份库。
1.3 安宁 各式各样的资产 制造与结合
序号 专门名称 概略( 元) GF CSI养老遗产阐明物被传授初步知识的人包装使就职基金 2017 年第 1 季 度数说闲话
12
1 存出干杯金 19,010.28
2 应收票据账款 242,382.97
3 应收票据利钱 –
4 应收票据利钱 4,129.01
5 应收票据申购款 1,190,603.56
6 安宁应收票据款 –
7 待摊费 –
8 安宁 –
9 求教于 1,456,122
1.4 说闲话 拥有最后期限 非常处 于转 股期 可转 换亲戚 明细
这笔资产瞄准说闲话终点站未拥有成为转股期可替换亲戚。
1.5 说闲话 终点站前 十股 票中 在流 通受 限所有物 的说 明
这笔资产瞄准说闲话终点站前十一份中不在散布被强迫的所有物。
§6

敞开式 基金 分开替换 动
单位:份
一件商品 网络博彩公司阐明物A 网络博彩公司阐明物C
瞄准说闲话结巴地说出初基金分开接近 171,199,291.62 4,008,690.52
瞄准说闲话期 基金紧握分开接近 38,426,921.38 64,214,931.43
减: 瞄准说闲话期基金总赔偿分开 15,810,116.82 11,728,193
瞄准说闲话期 基金破碎股 – –
瞄准说闲话期基本原理比照金分开接近 193,816, 56,495,
§7 基 金实行 人运 用固有 资产 使就职本 基金 所有物
基 金管 理人 守住劣的 金份 卷替换 所有物
单位:份
一件商品 网络博彩公司阐明物A 网络博彩公司阐明物C GF CSI养老遗产阐明物被传授初步知识的人包装使就职基金 2017 年第 1 季 度数说闲话
13
说闲话期开端时
这笔资产分开
38,690,903.92 –
瞄准说闲话期 买进/ 紧握接近
– –
瞄准说闲话期 排水渠/ 赔偿接近
– –
说闲话期完毕的主管人
这笔资产分开
38,690,903.92 –
说闲话期拥有最后期限非常这笔资产
份 额 占 基 金 总 份 额 比 例
(% )
15.46 –
7.2 基 金管 理人 申请表格固有 资产 使就职本 基金 买通清仓 细
说闲话期内, 基金当管事不在申请表格固有资产 (看法) 申购、 赔偿或紧握 卖这笔资产的
所有物。
§8

说闲话期 末 发 鼓舞根底 金发 起资产 拥有 分享下陷处 况
一件商品
拥有份
额总额
拥有分开
总资产核算
分开比率
开创部
额总额
开创部额占
基金分开接近
比率
开创部额承
赞成最后期限
基金主管的固有资产
38,690,9
03.92
15.46%
10,000,2
00.02
4.00% 三年
基 金 管 理 人 高 级管 理
作为正式工作人员的
– – – – –
基黄黄金主管等作为正式工作人员的 – – – – –
基金主管伙伴 – – – – –
安宁 – – – – –
求教于
38,690,9
03.92
15.46%
10,000,2
00.02
4.00% 三年
§9 备 查文 件登记详情
预备反省 件目 录
(一) 中国1971证监会赞成GF CSI养老遗产阐明物被传授初步知识的人包装使就职基金募集的纵列
(二) 《GF CSI养老遗产阐明物被传授初步知识的人包装使就职基金基金和约》
(三) 广发基金实行股份有穷的公司敞开式基金事情必须穿戴的
(四) 《GF CSI养老遗产阐明物被传授初步知识的人包装使就职基金托管合同书》 GF CSI养老遗产阐明物被传授初步知识的人包装使就职基金 2017 年第 1 季 度数说闲话
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(五)法度建议
(六)基金主管的事情资历证明、营业执照
(七)基金托管人事情资历证明、营业执照
存款使坐落在 点
广州海珠区琶洲小道东 1 宝丽国际平坦的空地南塔 31-33 楼
接入方 式
1。写成文字的反省:反省工夫是每独身任务日。 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。使就职者可以收费反省。,
硬拷贝也可以按任务本钱紧握。;
2。网站号召:基金主管网站: 。
使就职者对这一说闲话有怀疑。, 可会诊这笔资产实行 民众基金实行股份有穷的公司, 会诊高涨的情绪
话 95105828 或 020-83936999,或电子邮件:services@ 。

广 发基 金实行 有穷的 公司
二 〇一 七年四 月二 第十二

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